Tesoreria
2.1. Asistente para Registros de Cobranzas
- Registra el cobro total o parcial de las facturas de clientes.
- Selecciona facturas a pagar.
- Establece el monto pagado.
- Permite el registro de cobranzas de varias facturas de distintos clientes.
- Genera asientos contables automáticamente.
- Permite registrar el gasto o ingreso por redondeos de una o varias facturas.
2.2 Asistente para Registro de Pagos
- Registra el cobro total o parcial de las facturas de proveedores.
- Selecciona facturas a pagar.
- Establece el monto pagado.
- Permite el registro de pagos de varias facturas de distintos proveedores
- Genera el asiento contable automáticamente.
- Permite registrar el gasto ingreso por redondeos en los pagos a proveedores de una o varias facturas
2.3 Asistente para Transferencias entre Cajas
- Automatiza la generación de asientos contables por transferencia entre cajas, bancos y combinaciones.
- Usa el tipo de cambio oficial o personalizado.
- La conversión de moneda nacional a extranjera esta automatizada.
2.4 Caja Chica
- Tiene un asistente para creación uso de caja chica por meses.
- Gestiona saldos de caja por mes.
- Permite enlazar y generar asientos contables automáticamente.
2.5 Extractos Bancarios
- Registra o importa extractos bancarios.
- Permite pagar facturas desde el mismo extracto.
- Permite conciliar las líneas con los asientos contables.
- Sincroniza los movimientos de las cuentas bancarias con los registro del ODOO(aun no disponible en Peru).
2.6 Entregas a Rendir
- Gestiona las entregas a rendir.
- Realiza el seguimiento detallado de los comprobantes.
2.7 Reportes de Tesorería
- Reportes de Caja chica, Auxiliar de Bancos y Libro de Caja y Bancos.
2.8 Reporte de Cuentas Corrientes
- Reportes para análisis de Cuentas Corrientes de clientes y proveedores.
- Obtiene saldos en línea y detalle de cada comprobante de pago.
2.9 Análisis de vencimientos de cuentas por pagar y cobrar
- Reportes para analizar las fechas atrasadas por cobrar y por pagar (rango de días)