Tesoreria 

2.1. Asistente para Registros de Cobranzas

-        Registra el cobro total o parcial de las facturas de clientes.

-        Selecciona facturas a pagar.

-        Establece el monto pagado.

-        Permite el registro de cobranzas de varias facturas de distintos clientes.

-        Genera asientos contables automáticamente.

-        Permite registrar el gasto o ingreso por redondeos de una o varias facturas.

2.2 Asistente para Registro de Pagos

-        Registra el cobro total o parcial de las facturas de proveedores.

-        Selecciona facturas a pagar.

-        Establece el monto pagado.

-        Permite el registro de pagos de varias facturas de distintos proveedores

-        Genera el asiento contable automáticamente.

-        Permite registrar el gasto ingreso por redondeos en los pagos a proveedores de una o varias facturas

2.3 Asistente para Transferencias entre Cajas

-        Automatiza la generación de asientos contables por transferencia entre cajas, bancos y combinaciones.

-        Usa el tipo de cambio oficial o personalizado.

-        La conversión de moneda nacional a extranjera esta automatizada.

2.4 Caja Chica

-        Tiene un asistente para creación uso de caja chica por meses.

-        Gestiona saldos de caja por mes.

-        Permite enlazar y generar asientos contables automáticamente.

2.5 Extractos Bancarios

-        Registra o importa extractos bancarios.

-        Permite pagar facturas desde el mismo extracto.

-        Permite conciliar las líneas con los asientos contables.

-        Sincroniza los movimientos de las cuentas bancarias con los registro del ODOO(aun no disponible en Peru).

2.6 Entregas a Rendir

-        Gestiona las entregas a rendir.

-        Realiza el seguimiento detallado de los comprobantes.

2.7 Reportes de Tesorería

-        Reportes de Caja chica, Auxiliar de Bancos y Libro de Caja y Bancos.

2.8 Reporte de  Cuentas Corrientes

-        Reportes para análisis de Cuentas Corrientes de clientes y proveedores.

-        Obtiene saldos en línea y detalle de cada comprobante de pago.

2.9 Análisis de vencimientos de cuentas por pagar y cobrar

-        Reportes para analizar las fechas atrasadas por cobrar y por pagar (rango de días)