Manual oficial Contabilidad ODOO 10

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Manual de Contabilidad de Odoo 10

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38. ODOO Ready Partne r 38 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 2 5 : Creación de un Diario de tipo Rendición Figura 2 6 : Pago de una factura mediante una Rendic ión

28. ODOO Ready Partne r 28 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 1 8 : Asis tente para actualizar tipos de cambio. Figura 1 9 : Asistente para ajustes por diferencia de cambio.

8. ODOO Ready Partne r 8 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 5: Plan de Cuentas Contables 2.1 Formulario de Configuración En el formulario de Configuración de una C uenta C ontable (ver figura 6), existen varias opciones las cuales se explican en esta secció n. Tome en cuenta que algunos campos solo aparecen sólo si se está en Modo Desarrollador. Figura 6: Formulario de Configuración de una Cuenta Contable

2. ODOO Ready Partne r 2 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Manual de Contabilidad 1.0 Localización Contable ODOO 10.0 Índice

22. ODOO Ready Partne r 22 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 15: Asistente de Facturas Rectificativas de Compras 4.3 A sistente para Ventas En esta sección se explica el procedimiento para registrar una venta. Para usar este asistente ingrese al menú Contabilidad/Compras/Facturas de C liente /Crear , tal como se aprecia en la figura 16 . A continuación se describen los botones de esta pantalla, luego su encabezado y finalmente su detalle.

12. ODOO Ready Partne r 12 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Para crear los periodos de un Ejercicio Fiscal, ir al menú Contabilidad/Configuración/Contabilidad/ Generar periodos . Luego, seleccione el A ño F iscal y haga click en Mostrar, tal como se ve en la figura 9 y 10. Figura 9 : Creación de periodos de un Ejercicio Fiscal

32. ODOO Ready Partne r 32 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Para usar este asistente ingrese al menú Contabilidad/ Banco y Caja / extracto Bancario , tal como se a precia en la figura 18 . Figura 18: Listado de Extractos Bancarios La figura 18 muestra un listado de los Extractos Bancarios. Si el Extracto ya existe para el banco que usted desea haga click en dicha línea para poder editarlo, ingresar los movimientos de l mes e importar nuevos movimientos (ver figura 22 ) A continuación se describen los botones de esta pantalla, luego su encabezado y finalmente su detalle. Finalmente se explica el proceso de Conciliación.

13. ODOO Ready Partne r 13 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net F igura 10 : Creación de periodos de un Ejercicio Fiscal 3. Asientos Contables En esta sección se explica las funcionalidades que proporciona ODOO para gestionar asientos contables. Para ello, ingrese a C ontabilidad/ A sesor/ A sientos C ontables , tal como se muestra en la figura 11, en la que también se muestra la posibilidad de agrupar el listado de asientos por Diarios, Fechas, etc. Figura 11: Crea ción de periodos de un Ejercicio Fisca l F igura 1 2 : Creación de un Asiento Contable (ingreso directo)

11. ODOO Ready Partne r 11 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 7 : Eliminación y Copia de Cuenta s Contable s 2.3 Creación de Ejercicios Fiscales y Períodos Para crear un Ejercicio Fiscal, i r al menú C ontabilidad/ C onfiguración/ C ontabilidad/ A ño fiscal . Luego , ha ga click en crear/escribir el año fisca l que se está creando , tal como se muestra en la figura 8. Figura 8 : Creación de Ejercicio Fiscal

27. ODOO Ready Partne r 27 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 1 7 : Asistente para generar asientos de destino 4. 5 .2 Diferencias de Cambio Odoo genera de manera automá tica las diferencias de cambio, una vez que queda pagada una factura, los asientos de diferencias se registran en un diario predeterminado denominado Diferencias d e cambio. Los tipos de cambio se jalan de manera automática desde la página web de SUNAT sig uiendo los siguientes pasos: - Ir al menú Contabilidad/Reportes/Tipo de cambio / Actualizar tipo de cambio. - Ingrese en el asistente el rango de fechas para las que desea traer los tipos de cambio. Además se tiene incorporada la funcionalidad de las diferenci as de cambio de cierre, las cuales se usan solo a fin de año. Para generar los asientos de diferencias de cambio de cierre se de seguir los siguientes pasos: - Ir al menú Contabilidad/configuración/contabilidad/Tipos de cambio de cierre y colocar ahí los t ipos de cambio de cierre de cada mes, además las cuentas de diferencia de cambio, ganancias y pérdidas. - Una vez configurados los tipos de cambio de cierre ir al menú Contabilidad/reportes/Tipos de cambio/Ajuste de diferencia de cambio.

40. ODOO Ready Partne r 40 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 2 7 : Inf ormes de Cuentas Corrientes 6.3 Libros Contables Para acceder a los reportes contables ingrese a Contabilidad/Reportes/ Libros Contables . Estos reportes son: Registro de Compras, Registro de Ventas, Libro Diario, Libro Mayor Analítico, Libro de Caja y Banc os, Libro auxiliar de Caja y Bancos, Libro de Percepciones, No Deducibles, Libros de Honorarios. Al hacer click sobre cualquiera de estos reportes, le aparecerá una pantalla (ver figura 2 8 ) que le solicita el Periodo contable Inicial, Final y el formato de reporte: Excel, Pantalla, CSV y PDF (esté último sólo en algunos reportes) . Si el reporte generado contiene un número de hojas numerosas, ODOO solo dejará generar el reporte en CSV . Figura 2 8 : Reportes Contables

7. ODOO Ready Partne r 7 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 4 : Generación de secuencias por Diario 2. Configuración de Cuentas Contables En esta sección se explica el procedimiento para configurar Cuentas Contables. Para configurar el P lan de C uen tas (ver figura 5) se debe ir al menú : Contabilidad/Configuración/Contabilidad/ Generar secuencias . El Plan de Cuenta s Contables muestra un l istado de las cuentas contables. Si se requiere crear una nueva cuenta , haga click en el botón C rear . Si requiere mo dificar una cuenta contable, haga click sobre ella.

4. ODOO Ready Partne r 4 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Si se requ iere que los documentos registrados en este Diario, salgan en el Registro de Compras, se debe seleccionar Compras en el campo Registro SUNAT 1.1.3 Efectivo Este tipo permite que un Diario registre los ingresos y egresos de caja (efectivo) 1.1.4 Banco Este tipo permite que un Diario registre los ingresos y egresos de dinero en las cuentas bancarias de la empresa. 1.1.5 Misceláneos Este tipo permite que un Diario registre los asientos contables netos de diario (aquellos que no son ni compra ni venta ni movimi ento de dinero), incluidos los de apertura y cierre. 1.2 Formulario de Configuración En el formulario de configuración del Diario (ver figura 2 y 3 ), existen varias opciones las cuales se explican en esta sección. Tome en cuenta que algunos campos solo a parecen sólo si se está en M odo D esarrollador . Figura 2 : Formulario de configuración de Diarios Contables (Asientos Contables )

3. ODOO Ready Partne r 3 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Manual de Contabilidad ODOO 10.0 1. Configuración de Diarios En esta sección se explic a el procedimiento para configurar un Diario Contable , tipos de Diario y su respectiva Secuencia Contable. Para configurar un Diario ingrese a Contabilidad/Configuración/Contabilidad/Diarios , tal como se muestra en la figura 1. Figura 1: Listado de Diario s Contables 1.1 Tipos de Diarios Contables Los tipos de Diarios que maneja ODOO 10 son: 1.1.1 Venta Este tipo de Diario sirve para registrar ingresos por ventas y Facturas Rectificativas (Notas de Abono). Si se requiere que los documentos registrados en e ste Diario salgan en el Registro de Ventas, se debe seleccionar Ventas en el campo Registro SUNAT . 1.1.2 Compra Este tipo permite que un Diario registre Facturas de Compras de bienes y/o servicios y sus Facturas Rectificativas (Notas de Abono).

26. ODOO Ready Partne r 26 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net 4.4 Asistente para Facturas Rectificativas de Venta En esta sección se explica el proced imiento para registrar Facturas Rectificativas (Notas de Débito) correspondiente a las ventas. Para usar este asistente ingrese al menú Contabilidad/ Ventas /Facturas Rectificativas /Crear , tal como se aprecia en la figura 1 6 . Las mismas opciones que se han e xplicado en la sección Asistente de Ventas , aplican para este Asistente. Figura 16: Asistente para Facturas Rectificativas de Venta 4. 5 Asistente para generación de Asientos automáticos 4. 5 .1 Asientos de Destino - Para generar los asientos de destino se debe ir al menú Contabilidad/Asientos de destino /Generar asientos de destino . - Elegir el periodo y diario donde se quiere guardar los asientos de destino * Para analizar previamente como va a salir el asiento de destino se t iene el utilitario Análisis de destino, para acceder a este reporte se debe ir al menú contabilidad/asientos de destino/análisis de destino .

43. ODOO Ready Partne r 43 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Al seleccionarlo s y luego hacer clic en el botón más podremos generar los archivos txt listado de recibos y prestadores del periodo que nos sirve para la declaración jurada del PLAME. Figura 31 : Libro de Honorarios 6 .4 Estados Financieros Para poder acceder a visualizar los reportes de estados financieros se debe seguir la siguiente ruta de men ú contabilidad/reportes/estados financieros, ahí encontraremos los siguientes reportes: - Análisis de cuentas, para poder ver a que rubro del estado financiero esta enlazado cada c uenta. - Balance de comprobación, muestra las sumas del mayor y sus saldos. - Hoja de trabajo F1, el conocido reporte de hoja de trabajo de 10 columnas - Hoja de trabajo F2, hoja de trabajo con las columnas que usa SUNAT. - Análisis por meses, que muestra el sa ldo de las cuentas por cada mes. - Situación financiera, permite ver el reporte de el Balance General - Resultados por función, muestra el estado de ganancias y pérdidas usando las llamadas cuentas de función. - Resultados por naturaleza, muestra el estado de ganancias y pérdidas en función a las cuentas de naturaleza.

44. ODOO Ready Partne r 44 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net - Patrimonio Neto, que nos muestra lo s movimientos de las cuentas de patrimonio - Flujo de efectivo, muestra los movimientos del efectivo clasificándolo de acuerdo a las normas internacionales de i nformación financiera. • Para sacar todos estos reportes deberá seguir las instrucciones de configuración de las cuentas contables explicadas en el capítulo 1 del presente manual. 6 .5 Libros Electrónicos El sistema genera los txt de los siguientes libros electrónicos: - Ple libro diario y Mayor - Ple libro diario plan contable - Ple de compras - Ple de ventas Para generar los archivos tx t se debe seguir la ruta de menú contabilidad/ reportes/Libros electrónicos. En el asistente que saldrá en pantalla el asist ente para generar LE. Ver figura 32 Figura 32 : Asistente para generar Libros Electrónicos

36. ODOO Ready Partne r 36 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 2 4 : Entregas a Rendir 5.3.6.1 Botones − Guardar : Este botón sirve para que s e guarde todas las modificaciones realizadas en este formulario. − Entregar : Este botón sirve para genrar el asiento de entrega requiere que perviamente se haya ingresado los datos de la caja o banco de donde salio el dinero, la fecha, el empleado enc argado entre otros. Además es necsario configurar en Parametros de contabilidad ( Menu contabilidad/configuración/parametros) la cuenta de entregas a rendir en mn , cuenta de entregas a erndir en me, diario de entregas a rendir para mn y para me. − Reporte excel: la hacer click en este botón obtendrmso el reporte excel de la entrega a rendir y los montos qde la rendición. − Descartar : S i se desea salir del formulario sin guardar los cambios. 5.3.6.2 Encabezado En esta sección se describen los datos que se tien e que registra en la Entrega a Rendir: − Fecha Entrega. En este campo se registra la fecha en la que se entregó el dinero al empledo. − Empleado. En este campo se registra el empleado al que se le va entregar el dinero. − Monto entregado. E n este campo se regis tra el monto de dinero entregado.

5. ODOO Ready Partne r 5 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 3 : Formulario de configuración de Diarios Contables (Configuración Avanzada ) 1.2.1 Nombre En este campo se define el n ombre del Diario 1.2.2 Tipo En este capo se elige el tipo de D iario que se crea (los tipos fueron explicados en párrafos anteriores). 1.2.3 Código corto En este campo se define el código del Diario. Este código lo identificará en los reportes. Se encuentr a en la pestaña Asientos Contables . 1.2.4 Secuencia de registro Esta secuencia s e genera de manera automática . Una secuencia sirve para sacar el correlativo de los asientos contables en cada mes. E ste correlativo se reinicia automáticamente por cada Diari o y por cada mes. Se encuentr a en pestaña Asientos Contables . 1.2.5 Registro SUNAT En este campo seleccionar el libro SUNAT ( C ompras, V entas) en el que se mostrar á n las facturas contabilizadas en este D iario. Se encuentra en pestaña Asientos Contables .

29. ODOO Ready Partne r 29 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net 5 Caja: Pagos y Cobros En esta sección se explica el procedimiento de Caja, específicamente Cobros y Pagos. Estas operaciones se pueden realizar de tres maneras: − Desde la factura de proveedor o del cliente (asistente de compras y/o ventas) − Desde el Asistente Pagos a Proveedores o de Clientes. − Mediante Extracto Bancario 5.1 Desde la Factura de Proveedor o Cliente Para realizar el pago de las facturas del pr oveedor debe ingresar al menú C ontabilidad/ C ompras/ F acturas de P roveedor . Para realizar el pago de las facturas del cliente debe ingresar al menú Contabilidad/Compras/Facturas de Cliente. En ambos casos el procedimiento a seguir es el siguiente: − Al encontr arse en el menú respectivo (pagos de proveedor o de cliente), agrupe las facturas por estado y por partner . Las facturas tienes 3 estados: Borrador (el documento es un borrador, es decir, no tiene validez y no genera asientos), Abierto (cuando la factura s e emite o registra y genera el asiento de provisión) y Pagado. − Hacer click sobre las facturas que aún no han sido pagadas (aquellas que tienen estado Abierto) para abrirla en modo de edición. − Hacer click en el botón Registrar Pago y se abrirá una pantall a Figura 20 : Registro de pagos de proveedores o clientes

35. ODOO Ready Partne r 35 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 2 3 : Conciliacion Mediante esta pantalla (figura 2 3 ) , ODOO muestra facturas cuyos montos cuadrarían con el monto de la operación registrada en cada línea del E xtracto B ancario . Si no se desea usar lo propuesto por ODOO se puede ingresar manualmente la contrapartida del movimiento de B anco . Para ello, haga click en A brir B alance . 5.3.5 Pagos mediante Caja Chica Esta modalidad de pago es similar a la de E xtractos B ancarios . Para usar este asistente ingrese al menú C ontabilidad/Banco y Caja /Caja chica . Este Asistente es el mismo de Extractos Bancarios (ver figura 22 y 23 ). Mediante este Asistente, se puede registrar pagos , cobros y otros tipos de movimientos de caja . A diferencia del Asistente de Extractos Bancarios , este Asistente sólo le permitirá elegir únicamente D iarios de tipo E fectivo . 5.3.6 Pagos mediante Rendiciones Esta modalidad de pagos se usa para gestionar las Entregas a Rendir. Una Entrega a Rendir se asigna a un empleado. En las Entregas a Rendir se r egistran los pagos de facturas realizadas por los empleados. Para usar este asistente ingrese al menú Contabilidad/ Banco y Caja / Rendiciones , tal como se aprecia en la figura 2 4 .

39. ODOO Ready Partne r 39 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net 6. Reportes 6.1 Cuentas Corrientes Para analizar las facturas con saldos pendientes o las ya canceladas, se tiene los reporte s de C uentas Corrientes. Para ello, ingrese al menú: C ontabilidad/ R eportes/ C uentas C orrientes . En dicho men ú existen 4 tipos de reportes (ver figura 2 7 ) − Detalle . Sirve para analizar movimiento por movimiento el saldo de un comprobante de pago. − Saldo por fecha . Sirve para ver el total de cargos, abono s y el sal do final de un comprobante basándonos en la fecha de emisión de estos, si n importar el periodo en el que fue contabilizado. − Saldo por periodo . Sirve para analizar el total de cargos, abonos y saldo de un documento en base a los periodos contables en donde fueron contabilizados. − Saldo por empresa . Sirve para analizar el total de cargos, abonos y saldo de los comprobantes pero en función a los proveedores o clientes Figura 2 7 : Informes de Cuentas Corrientes 6.2 Análisis de vencimiento Este reporte sirve para mostrar el grado de atraso que tienen las facturas por pagar y por cobrar con respecto a su fecha de vencimiento en comparación con la fecha que se coloque en el asistente. Para poder ver estos reportes se debe ir al menú contabilidad/reportes/análisis de vencimiento luego elegir si es por cobrar o por pagar.

42. ODOO Ready Partne r 42 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Este reporte muestra una grilla adicional (ver figura 30 ) que nos permite seleccionar la cuenta o cuentas cuyo mayor se quiere generar. Figura 30 : Libro Mayor Analítico: Selección de cuentas 6 .3.6 Libro Caja y Ban cos Este reporte es similar al reporte M ayor Analítico; sin embargo s ó lo podrá seleccionar las cuentas de C aja y B anco ( las que empiezan con 10 ) . Este reporte muestra el detalle del movimiento de las cuentas de caja seleccionadas con el saldo por cada lín ea. 6 .3.7 Libro A uxiliar de C aja y Bancos Este reporte nos sirve para visualizar las operaciones de banco registradas en el Sistema. Esta información sirve de ayuda para generar sus conciliaciones bancarias . Este reporte muestra el saldo de las cuentas ba ncarias y el detalle de sus movimientos. Además el sistema cuenta con dos reportes que nos ayudan en el llenado o creación del PDT PLAME y el de IGV - renta. Estos son : 6 .3.8 Libro de Honorarios Este reporte visualiza los R ecibos por Honorarios. Cuando se m uestra en pantalla y se seleccionan los registros mostrados, se puede generar los archivos de texto (.txt) correspondiente al listado de recibos y prestadores de servicio que nos permiten hacer la declaración jurada PLAME (ver figura 31 )

21. ODOO Ready Partne r 21 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net − Numero d e comprobante . En este campo se registra e l número de comprobante de la detracción. − Monto. En este campo se registra e l monto de la detracción. Percepción Los campos a tomar en cuenta para registrar una percepción son: − Tipo tasa. En este campo se registra e l tipo de tasa de la percepción . − Numero de documento: En este campo se registra el nú mero de comprobante de la percepción . Documentos relacionados En esta tabla se detalla los documentos a los que afecta la N ota de débito o N ota de crédito . También se u sa para detallar las facturas a las que se le hizo percepción. 4.1.3.4 Pestaña PLE En esta pestaña se registran todos los campos exigidos por SUNAT para generar el archivo de texto del PLE de compras. 4.1.3.5. PLE no domiciliado En e sta pestaña se registra n todos los campos exigidos por SUNAT para generar el archivo de texto del PLE de compras a sujetos no domiciliados. 4.2 Asistente para Facturas Rectificativas de Compras En esta sección se explica el procedimiento para registrar Facturas Rectificativas ( Notas de Crédito) correspondiente a las compras Para usar este asistente ingrese al menú Contabilidad/Compras/Facturas Rectificativas /Crear , tal como se aprecia en la figura 1 5 . Las mismas opciones que se han explicado en la sección Asistente de Compras, a plican para este Asistente.

30. ODOO Ready Partne r 30 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net − Seleccione el D iario de pago (caja con la que pagará la factura), registre la fecha de pago , el medio de pago , la cantidad a pagar y luego escriba una breve glosa en el campo memo . − Si est á cancelando una factura en dólares o cualquier otra moneda extranjera puede usar un tipo de cambio personalizado activando el check TC Personalizado . Si no lo activa , ODOO usará el tipo de cambio SUNAT de la fecha de pago. 5.2 Asistente de Pago a Prove edores o Clientes Para registrar el pago de una cuenta por cobrar o pagar se puede usar el Asistente de pagos de clientes o a proveedores. Para ingresar a estos asistentes, debe acceder al menú C ontabilidad/ V entas/ P agos o el menú C ontabilidad/ C ompras/ P ago s . La pantalla que se visualizará es la que muestra en la figura 18. Figura 21 : Asistente para pagos de clientes o cobros de proveedores La información que tiene que registrar en el As istente de pago o cobros se especifican a continuación: − Tipo de pago. Si está haciendo un pago seleccione Enviar dinero . S i está regis trando una cobranza seleccione R ecibir dinero . Si se desea hacer una transferencia entre dos cajas seleccione T ransferencia I nterna .

41. ODOO Ready Partne r 41 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net 6 .3.1 Percepciones Nos permite ver en pan talla o en un Excel las percepciones registradas en el sistema y también generar el archivo txt para importar las percepción al programa de declaración telemática de SUNAT. Figura 29: Percepciones 6 .3.2 Registro de Compras. Este reporte visualiza las co mpras ingresadas al Sistema para el periodo o periodos que se han seleccionado. Es necesario que el D iario Contable usado para anotar las facturas de compras esté configurado correctamente, es decir que se encuentre seleccionada la opción Compras en el campo Registro SUNAT de dicho Diario (ver sección 1.1.2). Caso contrario las facturas no saldrán en este reporte. 6 .3.3 Registro de Ventas Este reporte visualiza el registro de las facturas de venta ingresadas al sistema para el periodo o periodos que se h an seleccionado . Al igual que en el R egistro de C ompras es necesario que las facturas se registren en un D iario Contable que esté configurado con la opción registro de ventas en el campo libro SUNAT (ver sección 1.1.1) 6 .3.4 Libro Diario Este reporte visu aliza el contenido de todos los D iarios, es decir todos los asientos contables. 6 .3.5 Libro Mayor Analítico Este reporte visualiza el saldo que tiene cada cuenta y el detalle de sus movimiento s . S e recomienda no elegir demasiadas cuentas porque este proce so puede llevar un tiempo considerable.

16. ODOO Ready Partne r 16 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net F igura 13 : Creación de un Asiento Contable (ingreso por formulario) − Glosa . En este campo se registra el detalle de la operación que se va registrar − Tipo de cambio . En este campo se registra el tipo de cambio SUNAT usado en la operación contable que se está registrando. − Cuenta . En este campo se registra la C uenta C ontable . − DEBE . En este campo se registra el monto que está siendo debitado en MN. − Etiqueta analítica . En este campo se registra una etiqueta que ayuda a clasificar los apuntes contables. − Moneda . En este campo se registra el código de la moneda original de la operación contable. − Importe divisa . En este campo se registra el importe de la operación en moneda extranjera. − Cta. Analítica . En este campo se registra la cuenta analítica ( C entros de C ostos) q ue corresponde al apunte contable − HABER . En este campo se registra el monto que esta siento acreditado en Moneda Nacional . − Empresa . En este campo se registra la empresa a la que se hace referencia en la operación. − Tipo de documento . En este campo se regist ra el tipo de comprobante SUNAT que origino la operación contable .

18. ODOO Ready Partne r 18 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net − Borrar secuencia. Cuando se valida un comprobante (de estado Borr ador a Abierto ) , ODOO asig na un correlativo al Asiento Contable resultante. Cuando se desvalida el comprobante (de estado Abierto a Borrador ), este correlativo se mantiene y estará vigente cuando el comprobante se vuelva a validar. El botón Borrar secuenc ia eliminar el número de correlativo asignado . Luego, cuando se vuelva a valida r el comprobante, se genera el siguiente correlativo (que depende del Diario usado). − Cancelar factura . Permite que una factura que ya se encuentra validada (asentada) regrese a l estado Borrador. − Importar Líneas. Se puede escribir las líneas del comprobante en un archi vo Excel y luego generar un CSV . Estas líneas se pueden importar automáticamente. Figura 14: Asistente de Compras 4.1.2 Encabezado En esta sección se describen l os datos que se tiene que registra en el Encabezado del Asistente de Compras. − Proveedor . En este campo se registra el proveedor que gir ó la factura. − Tipo de documento . En este campo se registra el tipo de comprobante SUNAT que origin ó la operación contabl e

24. ODOO Ready Partne r 24 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net − Moneda . En este campo s e registra el código de la moneda original de la operación contable. − T.C. personalizado . La activación de este check permite usar un tipo de cambio distinto al de SUNAT. − T.C. divisa . Ese campo muestra el tipo de cambio SUNAT usado en la operación contable que se está registrando. Se genera automáticamente. 4.3 .3 Detalle En esta sección se describen los datos que se tiene que registra en el Detalle del Asistente de Compras. Este detalle tiene 4 pestañas: Líneas de Factura, Otra información, PLE, SUNAT. 4.3 . 3.1 Pestaña Líneas de Factura − Almacén . En este campo se registra el almacén a donde está ingresando el producto registrado en la misma línea. El almacén se selecciona si y sólo si se quiere ingresar gastos vinculados. − Producto . En este campo se registra el producto que corresponde al apunte contable que se está ingresando. − Cuenta . En este campo se registra la cuenta contable. − Cuenta analítica . En este campo se registra la cuenta analítica (Centros de Costos) que corresponde al apunte contable. − Etiquetas ana líticas . En este campo se registra una etiqueta que ayuda a clasificar los apuntes contables. − Cantidad . En este campo se registra la cantidad de acuerdo a la unidad de medida y producto registrado en la misma línea. − Precio unitario . En este campo se regist ra el precio correspondiente a la unidad del producto registrado en la misma línea. − Impuestos . Este campo hace referencia al tipo de impuesto al que está afecto dicha operación. Por defecto muestra el impuesto configurado en el producto. 4.3 .3.2 Pestaña Ot ra Información En esta pestaña se registra la siguiente información: − Posición Fisc al. En este campo se configura impuestos especiales para determinados contribuyentes de acuerdo al régimen tributario que tengan . − Diario . En este campo se registra el diario en el que se va registrar la operación .

33. ODOO Ready Partne r 33 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 22 : Detalle de un Extra cto Bancario 5.3.1 Botones Los botones que implementa este Asistente son: − Editar . Activa la edición del Extracto. P ermite agregar líneas o borrarlas. − Crear. Permite crear nuevos extractos. − Importar a puntes contables . Permite importar al E xtracto todos lo s apuntes contables que contengan la cuenta contable del D iario seleccionado para la fecha ingresada. − Conciliar. E ste botón se habilita cuando el Extracto contiene al menos una línea que no está referenciada a un movimiento contable . E l proceso de empatar los movimientos del E xtracto con los movimientos contables se denomina C onciliar . − Import ar Líneas. Permite importar líneas del E xtracto desde un archivo CSV , haciendo click en dicho botón. Los procesos de importación serán explicados en anexo de este man ual . 5.3.2 Encabezado En esta sección se describen los datos que se tiene que registra en el Encabezado del Extracto Bancario: − Referencia. En este campo se registra un nombre al E xtracto Bancario. Por ejemplo Mayo - 2018 si se está registrando el extra cto del mes de mayo del 2018.

25. ODOO Ready Partne r 25 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net − Cuenta : En este campo se registra la Cuenta Contable, la cual se obtiene automática mente en función del c liente seleccionado. − Fecha de vencimiento: En este ca mpo se muestra la fecha en la que debe cobrarse la factur a. Este valor se obtiene automáticamente de acuerdo al plazo de pago configurado en el c liente. − Asiento detracción: Este campo es de solo lectura . I ndica el número de asiento contable en donde se registró la provisión de la detracción generada desde la fa ctura. − Referencia / Descripción: En este campo se registra una glosa que se pegar á en todas las líneas de la operación. − Termino de pago : En este campo se establece el término de pago del cliente. 4.3 .3.3 Pestaña PLE En esta pestaña se registran todos los campos exigidos por SUNAT para generar el archivo de texto del PLE de Ventas. 4.3 .3.4 Pestaña SUNAT Detracción Los campos a tomar en cuenta para registrar una detracción son: − Fecha. En este campo se registra la fecha del comprobante de detracción. − Código d e operación. En este campo se registra el código de la operación de detracción según la tabla SUNAT. − Numero de comprobante. En este campo se registra el número de comprobante de la detracción. − Monto. En este campo se registra el monto de la detracción. Pe rcepción Los campos a tomar en cuenta para registrar una percepción son: − Tipo tasa. En este campo se registra el tipo de tasa de la percepción. − Numero de documento: En este campo se registra el número de comprobante de la percepción. Documentos relacionado s En esta tabla se detalla los documentos a los que afecta la Nota de débito o Nota de crédito. También se usa para detallar las facturas a las que se le hizo percepción.

6. ODOO Ready Partne r 6 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net 1. 2.6 Cuenta débito y crédito por defecto Estos campos se usan para especificar la cuenta contable que debe aparecer de manera predeterminada al añadir una línea a los asientos contables. S ó lo es obligatorio asignar información a estos campos si son D iario s de tipo E fectivo o B ancos. Se encuentra en pestaña Asientos Contables . 1.2.7 Moneda Este campo se usa cuando el Diario va a contabilizar operaciones en moneda extranjera . Esto Se encuentra en pestaña Asientos Contables . 1.2. 8 Se usa para canje de letras Este check indica que el D iario se usará para hacer canje de F acturas por Letras. Se encuentra en pestaña Asientos contables . 1.2. 9 Tipos de cuenta Este campo permite restringir las cuentas contables, que se gestionan en dicho Diario, de acuerdo a su Tipo. Seleccione en este campo el tipo de cuenta permitido. 1.2.10 Cuentas permitidas Este campo permite restringir las cuentas contable que se gestionan en dicho Diario. Seleccione las cuentas permitidas. 1.2.11 Permitir cancelar entradas Este check permite c ancelar las entradas publicadas en el Diario. 1.2.12 Mostrar diario en tablero Este check permite mostrar los movimientos de este D iario en los D ashboard s de la pantalla inicial de C ontabilidad. 1.3 Generar Secuencias para los Diarios Después de crear un D iario, se debe generar su secuencia mensual, con el propósito que se reinicie mes a mes. Para ello, ingresar a la opción: Contabilidad/Configuración/Contabilidad/ Generar secuencias . En la pantalla emergente indicar el año fiscal, los libros y hacer click s obre el botón Mostrar , tal como se muestra en la figura 4.

15. ODOO Ready Partne r 15 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net − Cuenta analítica . En este campo se registra la C uenta A nalítica ( C entros de C ostos) que c orresponde al apunte contable . − Importe en moneda . En este campo se registra el monto en la moneda original de la operación contable. El importe se registra en negativo si es que corresponde a un A bono y en positivo si corresponde a un C argo. − Moneda . En es te campo se registra el código de la moneda original de la operación contable. − Débito . En este campo se registra el monto que está siendo debitado en M oneda Nacional. − Crédito . En este campo se registra el monto que est á siendo acreditado en Moneda Nacional . − CUO PLE . Este c ampo se usa en el PLE L ibro D iario y se genera de manera automática. − Fecha de vencimiento . En este campo se registra la fecha de vencimiento del comprobante que se está registrando. − Código impuesto contable . En este campo se registra la columna del R egistro de C ompras o R egistro de V entas que corresponde al monto registrado en el campo importe impuestos. − Importe impuestos . En este campo se registra el monto que ir á a la columna señalada en el campo código impuesto contable. − T.C. : En este campo se registra el tipo de cambio SUNAT usado en la operación contable que se está registrando. 3.2.1 Ingreso por formulario Esta operación se realiza usando la opción Agregar Línea (ver figura 1 3 ) . Los campos a tomar en cuenta en este ingreso son:

17. ODOO Ready Partne r 17 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net − Impuesto . En este campo se registra la columna del R egistro de C ompras o R egistro de V entas que corresponde al monto registrado en el campo importe impuestos. − Fecha vencimiento . En este cam po se registra la fecha de vencimiento del comprobante que se está registrando. − Numero comprobante . En este campo se registra el nú mero de comprobante que origin ó la operación contable. − Importe impuesto/base . En este campo se registra el monto que irá a la columna señalada en el campo código impuesto contable. − Producto . En este campo se registra el producto que corresponde al apunte contable que se está registrando. Se usa para el Kardex valorado. − Unidad . En este campo se registra la unidad de medida que co rresponde al producto registrado en la misma línea. Se usa para el Kardex valorado. − Cantidad . En este campo se registra la cantidad ( de acuerdo a la unidad de medida y producto registrado en la misma línea ) . Se usa para el Kardex valorado. − Almacén . En est e campo se registra el almacén a donde está ingresando el producto registrado en la misma línea. 3.2 Re - Numeración de Asientos 4. Asistentes 4.1 Asistente de Compras En esta sección se explica el procedimiento para registrar una compra. Para usar este asiste nte ingrese al menú C ontabilidad/ C ompras/ F acturas de P roveedor/ C rear , tal como se aprecia en la figura 14. A continuaci ón se describen los botones de esta pantalla, luego su encabezado y finalmente su detalle. 4.1.1 Botones Los botones que implementa este Asistente son: − Guardar. Almacena la operación registrada. − Descartar. Descarta o elimina los cambios realizados . − Validar. G enerar el asiento contable correspondiente a la provisión de compra.

34. ODOO Ready Partne r 34 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net − Diario . En este campo se registra el D iario del B anco cuyo extracto se registrará. − Fecha . En este campo se registra la fecha del último día del extracto bancario . Este campo puede editarse conforme se va actualizando durante e l mes. − Saldo inicial . E n este campo se registra el saldo con el que empieza el mes . Este valor se actualiza de manera automática para el siguiente extracto. − Balance Final . En este campo se registra el saldo con el que finaliza el mes. 5.3.3 Detalle En esta sección se describen los datos que se registran en el Detalle del Extracto Bancario. − Fecha. E n este campo se registra la fecha de la operación bancaria. − Etiqueta . En este campo se ingresa la descripción de la operación bancaria que se está registrando. − Pa r tner. En este campo se ingresa el partner (empresa o persona) relacionada con la operación que se registra. − Medio de Pago: En este campo se registra el medio de pago SUNAT que se us ó en la operación bancaria. − Cantidad: En este campo se registra el mont o de la operación bancaria en la moneda original . 5.3.4 Proceso de Conciliación El proceso de Conciliación permite empatar los movimientos registrados en el E xtracto Bancario con los movimientos contables . A l hacer click en el botón C onciliar se muestra la siguiente pantalla (ver figura 2 3 )

9. ODOO Ready Partne r 9 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net 2.1.1 Código En este campo se indica el código que tendrá la C uenta C ontable de acuerdo al P lan C ontabl e G eneral E mpresarial 2.1.2 Nombre En este campo se indica la nomenclatura de la C uenta C ontable. 2.1.2 Padre En este campo se indica C uenta Contable o S ubcuenta del nivel inmediatamente superior. 2.1.3 Código SUNAT En este campo se indica el código equiv alente ( para esta cuenta ) en el B alance de C omprobación SUNAT. 2.1.4 Tipo En este campo se indica el tipo interno de la cuenta contable : P or pagar, por c obrar, liquidez, regular, vista ( cuenta que agrupa otras cuentas ) 2.1.5 Tipo Estado Financiero En este campo se indica el rubro de Estado Financiero al que pertenece la C uenta C ontable. 2.1.6 Impuesto por defecto En e ste campo se indica el impuesto ) predeterminado que será obtenido de manera automática en los A sistentes de C ompras y V entas. 2.1.7 Etiquetas En e ste campo se crean etiquetas que faciliten la clasificación o agrupación de cuentas contables. 2.1.8 Permitir reconciliación Este check debe marcarse, si se desea realizar un análisis de esta cuenta a nivel de documentos. 2.1.9 Descatalogado Este che ck de marcarse cuando ya no se desee usar la cuenta contable. 2.1.10 F. Efectivo En este campo se indica el rubro del Estado Financiero F lujo de Efectivo al que pertenece la cuenta contable . S ó lo es aplicable para las cuentas que no son del tipo interno Li quidez.

23. ODOO Ready Partne r 23 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net F igura 1 6: Asistente de Ventas 4.3 .1 Botones − Guardar. Almacena la operación registrada. − Descartar. D escarta o elimina los cambios realizados . − Validar. G enerar el asiento contable correspondiente a la provisión de venta. − Borrar secuencia. Cuando se valida un comprobante (de estado Borrador a Abierto ), ODOO asigna un correlativo al Asiento Contable resulta nte. Cuando se desvalida el comprobante (de estado Abierto a Borrador ), este correlativo se mantiene y estará vigente cuando el comprobante se vuelva a validar. El botón Borrar secuencia eliminar el número de correlativo asignado. Luego, cuando se vuelva a validar el comprobante, se genera el siguiente correlativo (que depende del Diario usado). − Cancelar factura . Permite que una factura que ya se encuentra validada (asentada) regrese al estado Borrador. − Importar Líneas. Se puede escribir las líneas del co mprobante en un archivo Excel y luego generar un CSV . Estas líneas se pueden importar automáticamente. 4.3 .2 Encabezado − Cliente . En este campo se registra el Cliente al que se le gira la factura. − Tipo de documento . En este campo se registra el tipo de comp robante SUNAT que originó la operación contable − Seri e. En este campo se registra o elige la secuencia a generar en el comprobante de venta. Está relacionado con el tipo de documento. − Numero de comprobante . En este campo se registra el número que correspon de a la factura que se va registrar. A elegir una Serie, este número se actualiza automáticamente − Fecha de factura . En este campo se registra la fecha de emisión del comprobante que se está registrando. − Vendedor : En este campo se elige al vendedor que orig inó la venta. De manera predeterminada se elige automáticamente el nombre del usuario que está emitiendo la factura. − Equipo de ventas : En este campo se registra el equipo de ventas al que pertenece el vendedor que generó la factura.

20. ODOO Ready Partne r 20 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net − Cantidad . En este campo se registra la cantidad de acuerdo a la unidad de medida y producto registrado en la misma línea . − Precio unitario . En este campo se registra el precio correspondiente a la unidad del producto registrado en l a misma línea. − Impuestos . Este campo hace referencia al tipo de impuesto al que est á afecto dicha operación. Por defecto muestra el impuesto configurado en el producto. 4.1.3.2 Pestaña Otra Información En esta pestaña se registra la siguiente información: − Diario . En este campo se registra el diario en que se va registrar la operación . − Responsable . Esta información s e genera de manera automática y corresponde al usuario que registró la operación. − Cuenta . En este campo se registra la cuenta contable asignad a al Proveedor seleccionado. Esto es automático y puede ser cambiada. − Posición fiscal . En este campo se configura impuestos especiales para determinados contribuyentes de acuerdo al régimen tributario que tengan. − Termino de pago . En este campo se registra el término de pago del documento para calcular la fecha de vencimiento. − Asiento detracción . Este campo visualiza e l asiento de detracción generado desde este formulario. − Periodo uso percepción . Este campo registra el periodo en el que se va informar la pe rcepción. − Referencia/Descripción . En este campo se registra una glosa que se pegar á en todas las líneas de l asiento contable − Fecha contable : En este campo se registra el mes en el que se va contabilizar el A siento C ontable. 4.1.3.3 P estaña SUNAT Detracció n Los campos a tomar en cuenta para registrar una detracción son: − Fecha . En este campo se registra la fecha del comprobante de detracción . − Código de operación . En este campo se registra e l código de la operación de detracción según la tabla SUNAT.

31. ODOO Ready Partne r 31 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net La opción Enviar dinero se autoselecciona si se accede de sde el menú C ontabilidad/ C ompras/ P agos y la opción Recibir Dinero se va autoseleccionar si se accede desde el menú C ontabilidad/ V entas/ P agos . − Fecha de Pago. En este campo se registra la fecha en la que se realiz ó el cobro, pago o transferencia . − Medio de p ago: En este campo se registra el medio de pago SUNAT con el que realiz ó la cobranza o pago. − Tipo de documento. En este campo se registra el tipo de documento (comprobante SUNAT) que se está pagando o cobrando. − Nro. Comprobante: En este campo se registra e l número del comprobant e que está siendo pagado o cobra do. − Proveedor /Cliente. E ste campo visualiza el proveedor si se est á realizando un pago y un cliente si es una cobranza. En el campo adyacente debe registrarse la empresa o persona que origin ó el movi miento. − Diario de Pago . En este campo se indica la C aja o Banco de donde salió o ingres ó el dinero. − Cantidad a pagar . En este campo se indica el monto de la transacción de caja. − Transacción de Pago. Es un campo que no se usa en Perú. − T. C. Personalizado. E ste check se activa cuando se desea usar un tipo de cambio diferente al publicado por SUNAT para la fecha del movimiento de efectivo. Si lo activa deberá ingresar también el tipo de cambio personalizado. − Memo: En e ste campo se registra una breve descripció n de la operación registrada. 5.3 Mediante Extracto Bancario En esta sección se explica el procedimiento para registrar pagos mediante Extractos bancarios.

19. ODOO Ready Partne r 19 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net − Numero de comprobante . En este campo se registra el número que corresponde a la factura que se va registrar. − Fecha de recibo . En este campo se registra la fecha de emisión del comprobante que se está registrando. − Fecha de vencimiento . En este campo se re gistra la fecha de vencimiento del comprobante que se está registrando. − Moneda . En este campo se registra el código de la moneda original de la operación contable. − Añadir pedido de compra . Se enlaza la Factura de Compra a un Pedido de Compra. − T.C. personal izado . La activación de este check permite usar un tipo de cambio distinto al de SUNAT. − T.C. divisa . Ese campo muestra el tipo de cambio SUNAT usado en la operación contable que se está registrando. Se genera automáticamente. 4.1.3 Detalle En esta sección se de scriben los datos que se registran en el Detalle del Asistente de Compras. Este detalle tiene 4 pestañas: Recibo, Otra información, SUNAT, PLE, PLE No Domiciliado. 4.1.3.1 Pestaña Recibo En esta pestaña se registra la siguiente información: − Almacén . En est e campo se registra el almacén a donde está ingresando el producto registrado en la misma línea . El almacén se selecciona si y sólo si se quiere ingresar gastos vinculados. − Producto . En este campo se registra el producto que corresponde al apunte contable que se está ingresando . − Descripción . En este campo se registra la g losa de la operación registrada. − Categoría de activo . En este campo se registra la categoría del A ctivo F ijo que corresponde , siempre que se esté registrando la compra de un A ctivo F ijo. − Cuenta . En este campo se registra la cuenta contable . − Cuenta analítica . En este campo se registra la cuenta analítica ( C entros de C ostos) que corresponde al apunte contable . − Etiquetas analíticas . En este campo se registra una etiqueta que ayuda a clasifica r los apuntes contables.

37. ODOO Ready Partne r 37 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net − Caja de entrega. En este campo se registra el B anco o C aja de donde sali ó el dinero entregado al trabajador . − Medio de Pago. En este campo se registra el M edio de P ago usado en la entrega (según tabla SUNAT). − T.C oficial. En este campo se visualiza manera automática el tipo de cambio SUNAT según la fecha de enterega − T.C. Personalizado . En este campo se registra un tipo de cambio distinto al oficial . − Nro . comprobante . En este campo se registra el número de comprobante de caj a que respalda el egreso. − Memoria . En este campo se registra una breve descripción de la operación reg i s trada. − Referencia. En este campo se registra un texto que nos sirve para realizar b ú squedas en el listado de rendiciones. − Fecha de rendición . En este c ampo se registra la fecha en que el empleado rinde cuentas. S i no se rellena este campo , esta Rendición no podrá ser usada como m é todo de pago. − Mont o rendido. En e ste campo se visualiza de manera automática el total acumulado que va rindiendo un empleado . − Saldo . En este campo se visualiza de manera automática el monto que le queda por rendir al trabajador. Este monto es la diferencia entre el monto entregado y el rendido. 5.3.6.3 Pago de una Factura mediante una Rendición El pago de una factura mediante u na Rendición usa el mismo mecanismo que se ha explicado en las secciones 5.1 (Pagos desde la factura de un proveedor o cliente) y 5.2 (Asistente de Pagos a proveedores o clientes). Para ello, se debe de crear una Diario de tipo Efectivo , cuyo check Diario de Rendición esté activo ( ver figura 25 ). Esto va a permitir que al seleccionar este Diario como Método de Pago se active el cuadro de lista desplegable en donde se elegirá el numero de E ntrega a Rendir (ver figura 2 6 ) Es importante mencionar que para que una Entrega a Rendir pueda ser usada en los pagos de facturas ( cuado de lista desplegable ) se necesita obligatoriamente tenga una F echa de R endición.

10. ODOO Ready Partne r 10 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net 2.1.11 Tipo de adquisición Este campo s e usa para indicar el tipo de adquisición del PLE de C ompras . S ó lo aplicable para cu entas con tipo interno regular . 2.1.12 Tipo patrimonio neto Este campo se usa para clasificar las C uentas del P atrimonio. 2.1 .13 Tiene destino Este campo se usa para indicar que dicha C uenta C ontable va a generar un apunte de destino. 2.1.14 Amarre al DEBE Este campo se usa para indicar el destino de la C uenta al DEBE . 2.1.15 Amarre al HABER Este campo se usa para indicar el des tino de la C uenta al HABER . 2.1.16 Clasificación H oja de T rabajo Este campo se usa para clasificar los saldos de la H oja de T rabajo. 2.1.17 Nivel Este campo se usa para indicar si se trata de una C uenta de B alance o una C uenta de R egistro. 2.1.18 Code E ste campo se usa para indica r el código SUNAT de la entidad financiera identificada con esta C uenta C ontable. 2.1.19 Número de cuenta E ste campo se usa para indicar el número de cuenta bancaria al que pertenece la C uenta C ontable. 2.1.20 Entidad Financiera Es te campo se usa para Indicar el nombre del B anco o E ntidad F in anciera que le corresponde a es a C uenta C ontable. 2.2 Eliminación y Copia de Cuentas Contables Para eliminar una C uenta C ontable ir al menú C ontabilidad/ A sesor/ P lan C ontable . L uego , seleccionar las C uentas a eliminar . Finalmente ir al botón A cción y elegir E liminar . (Ver figura 7) Para copiar una C uenta C ontable ir al menú Contabilidad/Asesor/Plan Contable. L uego ingresar a la cuenta . Finalmente , ir al botón A cción y seleccionar D uplicar . (Ver fi gura 7)

14. ODOO Ready Partne r 14 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Para crear un asiento contable (ver figura 1 2 ) haga click en el botón Crear y luego seleccione Diario, Fecha e ingresar la Glosa en campo de R eferencia . La s opciones que se presentan en este formulario son: − Guardar . Almacena los cambios realizados en el A siento C ontable. − Descartar . Descarta o no toma en cuenta los cambios realizados en el Asiento Contable. − Publicar . Cambia el estado de un Asiento de Borrador a Asentado o Publicado. − Borrar nombre secuencia . Borra el n ú mero de A siento C ontable que genera ODOO de manera automática . Cuando se publica un asiento contable se llamará nuevamente al próximo número que indica la secuencia correspondiente de ese D iario. − Agregar Línea . Permite añadir una línea de A siento C ontable. − Exportar Excel . Genera un archivo Excel con todas las líneas del A siento C ontable. − Importar Líneas . Importa, desde un archivo de Excel, las líneas que formarán parte de ese Asiento Contable. − V er Destino . Si las cuentas ingresadas en las líneas del A siento C ontable tienen amarre o cuenta analítica , este botón mostrará el destino correspondiente a dichos apuntes contables. 3.1 Registro de asientos. Hay dos modalidades para ingresar los apuntes co ntables: Mediante ingreso directo y por formulario. 3.1. 1 Ingreso directo Esta operación se realiza usando la opción Añadir un elemento (ver figura 11) . Los campos a tomar en cuenta en este ingreso son: − Cuenta . En este campo se registra la cuenta conta ble . − Parte . En este campo se registra el proveedor, cliente o trabajador relacionado con la operación contable registrada . − Tipo de documento . En este campo se registra el tipo de comprobante SUNAT que origin ó la operación contable . − Nro. de comprobante : En este campo se registra el número de comprobante que origin ó la operación contable. − Etiqueta . En este campo se describe la operación contable que se está registrando.

1. ODOO Ready Partne r 1 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net INDICE 1. Configuración de Diarios ................................ ................................ ................................ ... 3 1.1 Tipos de Diarios Contables ................................ ................................ .............................. 3 1.2 Formulario de Configuración ................................ ................................ ........................... 4 1.3 Generar Secuencias para los Diarios ................................ ................................ ............... 6 2. Configuración de Cuentas Contables ................................ ................................ ................ 7 2.1 Formulario de Configuración ................................ ................................ ........................... 8 2.2 Eliminación y Copia de Cuentas Contables ................................ ................................ ... 10 2.3 Creación de Ejercicios Fiscales y Períodos ................................ ................................ .... 11 3. Asientos Contables ................................ ................................ ................................ .......... 13 3.1 Registro de asientos. ................................ ................................ ................................ ..... 14 3.2 Re - Numeración de Asientos ................................ ................................ .......................... 17 4. Asistentes ................................ ................................ ................................ ........................ 17 4.1 Asistente de Compras ................................ ................................ ................................ ... 17 4.2 Asistente para Facturas Rectificativas de Compras ................................ ...................... 21 4.3 Asistente para Ventas ................................ ................................ ............................. 22 4.4 Asistente para Facturas Rectificativas de Venta ................................ ..................... 26 4.5 Asistente para generación de Asientos automáticos ................................ .................... 26 5 Caja: Pagos y Cobros ................................ ................................ ................................ ....... 29 5.1 Desde la Factura de Proveedor o Cliente ................................ ................................ ...... 29 5.2 Asistente de Pago a Proveedores o Clientes ................................ ................................ . 30 5.3 Mediante Extracto Bancario ................................ ................................ .......................... 31 5.3.5 Pagos mediante Caja Chica ................................ ................................ ........................ 35 5.3.6 Pagos mediante Rendiciones ................................ ................................ ..................... 35 6. Reportes ................................ ................................ ................................ .......................... 39 6.1 Cuentas Corrientes ................................ ................................ ................................ ........ 39 6.2 Análisis de vencimiento ................................ ................................ ................................ 39 6.3 Libros Contables ................................ ................................ ................................ ............ 40 6.4 Estados Financieros ................................ ................................ ................................ ....... 43 6.5 Libros Electrónicos ................................ ................................ ................................ ........ 44

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